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浦银安盛港股通量化混合a净值下跌3.61%,单位净值为0.86元-pg电子app

2022-04-20 09:54:13 来源:资本邦

4月20日,浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金a(简称:浦银安盛港股通量化混合a)(代码:005255)公布4月19日最新净值,浦银安盛港股通量化混合a净值下跌3.61%。该基金单位净值为0.86元。

浦银安盛港股通量化混合a近一周下跌1.43%,近一个月下跌2.49%,近一年下跌41.89%,基金成立以来累计下跌22.28%。

浦银安盛港股通量化混合a成立于2018年1月24日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率*55% 中证综合债指数收益率*45%,基金管理人为浦银安盛基金,现任基金经理为罗雯。

最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益-70.20万元,净值增长率为-9.56%,利润为-501.84万元。

头图来源:图虫

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